为严格大修项目工程款项支付流程，防范发生廉政风险，分别制定了系统规范的支付“工程预付款——工程进度款——工程合同内尾款”的全流程规定。
一、工程预付款支付
（一）支付时间
施工合同签订后15日内，支付合同总金额的30%作为工程预付款。
（二）支付要求
1.已完成施工合同签订；
2.施工单位已提交支付款申请，并经监理单位审核；
3.施工单位已提交发票。
（三）办理流程
1.由后勤基建处人员在财务系统中制作报销申请单后，由分管大修工程的副处长及部门领导审批，部门审批结束后提交至后勤党委书记及主管校领导审批。（附件：施工单位的工程款支付报审表、监理单位出具的工程款支付证书、预付款发票、合同复印件、新基建（修缮）项目付款签批表、财务系统报销单等）。
2.所有审批通过后报到校财务大厅进行报销汇款。(详见附件1)
二、工程进度款支付
（一）支付时间
1.完成工程总进度达到或超过60%。
（二）支付要求
1.施工质量符合设计要求；
2.未发生施工安全责任事故。
3.施工单位已提交支付款申请，并经监理单位审核同意；
4.施工单位已提交发票；
5.基建处组织分系统、分专业组织中期验收。参加验收人员包括监理单位、施工单位、项目监督管理小组成员、项目负责人、使用单位等相关部门人员。
6.召开基建大修项目监督管理小组会进行审议。会议基本流程：
（1）监理单位总监代表阐述完成工程量、工程进度，并表明同意支付进度款。
（2）项目负责人对工程完成情况进行汇报，并表明同意支付进度款。
（3）校方预算审核人员对已完成工程量的金额进行审核并明确是否同意支付。
（4）使用部门（学院）负责人从施工是否满足使用需求的角度明确是否同意支付进度款。
（5）根据上述单位及部门的意见汇总，经后勤党委委员一致同意，并经基建大修项目监督管理小组成员，财务处负责人都明确同意支付进度款时，方可支付该项目的进度款。
（三）办理流程
1.由后勤基建处人员在财务系统中制作报销申请单后，由分管大修工程的副处长及部门领导审批，部门审批结束后提交至后勤党委书记及主管校领导审批。（附件：施工单位的工程款支付报审表、监理单位出具的工程款支付证书、进度款发票、新基建（修缮）项目付款签批表、财务系统报销单等）
2.所有审批通过后交由校财务大厅进行审核报销。(详见附件2)
三、工程合同内尾款支付
（一）支付时间
1.工程竣工验收合格并提交完四方验收单后14日内，支付至合同价款的100%。
（二）支付要求
1.施工质量符合设计要求。
2.未发生施工安全责任事故。
3.施工单位支付合同价款的3%作为质保金。待缺陷责任期期满后，60日历天内进行质保金的结算并无息返还。
4.施工单位提交支付款申请至监理单位审核。
5.施工单位提交发票。
6.后勤基建处组织竣工验收（出席人员包括但不限于：设计单位、监理单位、施工单位、项目监督管理小组成员、项目负责人、使用单位等相关部门人员）。
7.竣工验收合格后召开基建大修项目监督管理小组会进行审议。
会议流程：
（1）监理单位总监代表阐述完工情况及表明同意支付合同内尾款。
（2）项目负责人对工程情况进行总结汇报并表明同意支付合同内尾款。
（3）校方预算审核人员对已完成工程量的金额进行审核并明确是否同意支付。
（4）使用部门从最终使用情况明确是否同意支付合同内尾款。
（5）根据上述单位及部门的意见汇总，经后勤党委委员一致同意, 并经基建大修项目监督管理小组成员，财务处负责人都明确同意支付合同内尾款时，方可支付该项目的合同内尾款。
（三）办理流程
1.由后勤基建处人员在财务系统中制作报销申请单后，由分管大修工程的副处长及部门领导审批，部门审批结束后提交至后勤党委书记及主管校领导审批。(支付款附件：施工单位的工程款支付报审表、监理单位出具的工程款支付证书、竣工验收单、合同内尾款审批表、合同内尾款发票、合同复印件、新基建（修缮）项目付款签批表、财务系统报销单等）
2.所有审批通过后交由校财务大厅进行审核报销。(详见附件3)
四、审计后尾款
当项目发生变更导致金额增加超出合同额时，待学校审计处委托第三方审计公司进行结算审计，并出具最终审计报告后，根据报告结果方可支付剩余尾款。（审计报告结果复印件、发票等）(详见附件4)
附件1：
项目财务报销申请单材料清单
1、新基建（修缮）项目付款签批表
2、财务系统报销单
3、施工单位申请预付款付款发票
4、发票的查验证明
5、施工单位的工程款支付报审表
6、监理单位出具的工程款支付证书
7、合同协议书复印件
8、独立交易声明-财务
附件2：
项目财务报销申请单材料清单
1、新基建（修缮）项目付款签批表
2、财务系统报销单
3、施工单位申请进度款付款发票
4、发票的查验证明
5、施工单位的工程款支付报审表
6、监理单位出具的工程款支付证书
7、项目工程进度款审批表
8、独立交易声明-财务
工程进度款审批表
序号 |
参会部门及职务 |
姓名 |
是/否同意支付 |
是/否同意的理由 |
签名 |
1 |
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3 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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附件3：
项目财务报销申请单材料清单
1、新基建（修缮）项目付款签批表
2、财务系统报销单
3、施工单位申请合同内尾款付款发票
4、发票的查验证明
5、施工单位的工程款支付报审表
6、监理单位出具的工程款支付证书
7、工程竣工验收单（合同内尾款支付时附加）
8、项目工程尾款审批表
9、合同协议书复印件
10、独立交易声明-财务
工程尾款审批表
序号 |
参会部门及职务 |
姓名 |
是/否同意支付 |
是/否同意的理由 |
签名 |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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附件4：
项目财务报销申请单材料清单
1、新基建（修缮）项目付款签批表
2、财务系统报销单
3、施工单位申请审计后尾款付款发票
4、发票的查验证明
5、审计报告结果复印件
6、独立交易声明-财务
